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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 972.00 | 12 923.00 | 48 049.00 | 60 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 972.00 | 12 923.00 | 48 049.00 | 60 972.00 |
BT Marchandises | 4 235 947.00 | | 4 235 947.00 | 4 235 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
CF Disponibilités | 257 291.00 | | 257 291.00 | 257 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 512 322.00 | | 4 512 322.00 | 4 512 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 294.00 | 12 923.00 | 4 560 371.00 | 4 573 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 693 302.00 | 2 501 731.00 | | 2 693 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 853.00 | 191 571.00 | | 78 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 155.00 | 2 715 302.00 | | 2 794 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 377.00 | 628 995.00 | | 601 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 906.00 | 393 484.00 | | 1 147 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 592.00 | 147 166.00 | | 7 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 756.00 | 66 488.00 | | 8 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585.00 | | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 216.00 | 1 236 133.00 | | 1 766 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 560 371.00 | 3 951 435.00 | | 4 560 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 344.00 | 1 236 133.00 | | 526 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 628 995.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FG Production vendue services | 66 443.00 | | 66 443.00 | 66 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 443.00 | | 1 066 443.00 | 1 066 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 783.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 444 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -740 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 783.00 | 11 203.00 | | 3 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | 90.00 | | 1 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | 90.00 | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 353.00 | -90.00 | | 30 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 010.00 | 94 346.00 | | 38 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 227.00 | 2 087 789.00 | | 1 102 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 374.00 | 1 896 219.00 | | 1 023 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 853.00 | 191 571.00 | | 78 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 325.00 | | 59 647.00 | 66 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 60 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 60 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 325.00 | | 59 647.00 | 66 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 563.00 | 19 819.00 | 64 458.00 | 57 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 563.00 | 19 819.00 | 64 458.00 | 57 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792 000.00 | 96 000.00 | 384 000.00 | 792 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 377.00 | 57 505.00 | 241 871.00 | 601 377.00 |
VI Groupe et associés | 355 906.00 | 355 906.00 | | 355 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VW T.V.A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 216.00 | 526 344.00 | 625 871.00 | 1 766 216.00 |