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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 266.00 | 13 009.00 | 257.00 | 13 266.00 |
040 Immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 684.00 | 13 009.00 | 27 675.00 | 40 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 665.00 | | 32 665.00 | 32 665.00 |
072 Créances – Autres | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
084 Disponibilités | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 128.00 | | 49 128.00 | 49 128.00 |
110 Total général Actif | 89 812.00 | 13 009.00 | 76 803.00 | 89 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 803.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 65 008.00 | 88 688.00 | | 65 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 425.00 | 46 531.00 | | 50 425.00 |
222 Production stockée | 159.00 | -1 073.00 | | 159.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 603.00 | 134 150.00 | | 115 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 387.00 | 54 014.00 | | 48 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | 316.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 33 339.00 | 37 914.00 | | 33 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 729.00 | 3 063.00 | | 2 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 354.00 | 21 221.00 | | 19 354.00 |
252 Charges sociales | 8 735.00 | 10 370.00 | | 8 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 560.00 | 3 906.00 | | 2 560.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 956.00 | 130 808.00 | | 114 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 647.00 | 3 342.00 | | 647.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 78.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 657.00 | | | 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 452.00 | | 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 045.00 | 2 815.00 | | 2 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 598.00 | | | 58 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |