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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 488.00 | 13 725.00 | 763.00 | 14 488.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 449.00 | 13 725.00 | 27 724.00 | 41 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 108.00 | | 31 108.00 | 31 108.00 |
072 Créances – Autres | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
084 Disponibilités | 27 897.00 | | 27 897.00 | 27 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 961.00 | | 61 961.00 | 61 961.00 |
110 Total général Actif | 103 410.00 | 13 725.00 | 89 684.00 | 103 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 78 858.00 | 66 018.00 | | 78 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 039.00 | 32 472.00 | | 37 039.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 576.00 | 1 253.00 | | 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 473.00 | 104 243.00 | | 116 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 337.00 | 39 247.00 | | 47 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 340.00 | 2 030.00 | | 1 340.00 |
242 Autres charges externes. | 33 884.00 | 33 464.00 | | 33 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 780.00 | 3 322.00 | | 2 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 10 337.00 | 3 903.00 | | 10 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 319.00 | 101 598.00 | | 115 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 154.00 | 2 646.00 | | 1 154.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | | 15.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 914.00 | 2 633.00 | | 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 024.00 | | | 11 024.00 |