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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 389.00 | 12 658.00 | 731.00 | 13 389.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 350.00 | 12 658.00 | 27 692.00 | 40 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
072 Créances – Autres | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
084 Disponibilités | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
110 Total général Actif | 66 125.00 | 12 658.00 | 53 467.00 | 66 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 548.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 77 700.00 | 97 074.00 | | 77 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 935.00 | 39 122.00 | | 38 935.00 |
222 Production stockée | | -1 500.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 644.00 | 134 696.00 | | 116 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 217.00 | 53 579.00 | | 51 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 265.00 | -505.00 | | -1 265.00 |
242 Autres charges externes. | 16 602.00 | 40 493.00 | | 16 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 606.00 | 2 808.00 | | 5 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 271.00 | 42 376.00 | | 20 271.00 |
252 Charges sociales | 21 370.00 | 9 524.00 | | 21 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 254.00 | 317.00 | | 254.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 058.00 | 148 600.00 | | 114 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 586.00 | -13 904.00 | | 2 586.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 457.00 | | |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 457.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 453.00 | -13 911.00 | | 2 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 272.00 | | | 41 272.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 922.00 | | | 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 757.00 | | | 11 757.00 |