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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 619.00 | 7 663.00 | 4 956.00 | 12 619.00 |
040 Immobilisations financières | 303 150.00 | | 303 150.00 | 303 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 830.00 | 9 724.00 | 308 106.00 | 317 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 618.00 | | 42 618.00 | 42 618.00 |
072 Créances – Autres | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 936.00 | | 47 936.00 | 47 936.00 |
110 Total général Actif | 365 765.00 | 9 724.00 | 356 042.00 | 365 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 355.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 742.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 314 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 342 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 774.00 | | | 93 774.00 |
230 Autres produits | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 258.00 | | | 95 258.00 |
242 Autres charges externes. | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 104.00 | | | 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | | | 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 305.00 | | | 60 305.00 |
252 Charges sociales | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 446.00 | | | 446.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 942.00 | | | 98 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 684.00 | | | -3 684.00 |
280 Produits financiers | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 410.00 | | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 648.00 | | | -4 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 299.00 | | | 352 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -621.00 | | | -621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 850.00 | | | 18 850.00 |