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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 619.00 | 9 229.00 | 3 390.00 | 12 619.00 |
040 Immobilisations financières | 213 748.00 | | 213 748.00 | 213 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 428.00 | 11 290.00 | 217 138.00 | 228 428.00 |
060 Stock marchandises | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 451.00 | | 62 451.00 | 62 451.00 |
072 Créances – Autres | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
084 Disponibilités | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 076.00 | | 77 076.00 | 77 076.00 |
110 Total général Actif | 305 504.00 | 11 290.00 | 294 214.00 | 305 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 355.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 742.00 | |
134 Report à nouveau | | | -145 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -85 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 308 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 332 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 651.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 347.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 267.00 | 99 710.00 | | 129 267.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 145.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 270.00 | 103 202.00 | | 129 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 761.00 | 10 484.00 | | 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 086.00 | -9 137.00 | | 2 086.00 |
242 Autres charges externes. | 22 207.00 | 20 105.00 | | 22 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | 2 962.00 | | 2 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 659.00 | 60 455.00 | | 60 659.00 |
252 Charges sociales | 25 882.00 | 25 491.00 | | 25 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 110.00 | 111 142.00 | | 115 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 160.00 | -7 940.00 | | 14 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | 24 397.00 | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 529.00 | 651.00 | | 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 757.00 | 53 931.00 | | 14 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 874.00 | -38 125.00 | | 12 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 777.00 | | | 229 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 899.00 | | | 4 899.00 |