| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 619.00 | 8 446.00 | 4 173.00 | 12 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 633.00 | 10 507.00 | 242 127.00 | 252 633.00 |
BT Marchandises | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 846.00 | | 45 846.00 | 45 846.00 |
BZ Autres créances | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CF Disponibilités | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 280.00 | | 63 280.00 | 63 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 913.00 | 10 507.00 | 305 407.00 | 315 913.00 |
CU Autres participations | 104 620.00 | | 104 620.00 | 104 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
DG Autres réserves | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
DH Report à nouveau | -107 573.00 | -102 926.00 | | -107 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 125.00 | -4 648.00 | | -38 125.00 |
DL TOTAL (I) | -98 601.00 | -60 477.00 | | -98 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 497.00 | 386 011.00 | | 373 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 2 874.00 | | 3 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 811.00 | 25 634.00 | | 24 811.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 008.00 | 416 518.00 | | 404 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 407.00 | 356 042.00 | | 305 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 008.00 | 416 518.00 | | 404 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
FG Production vendue services | 99 710.00 | | 99 710.00 | 99 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 057.00 | | 101 057.00 | 101 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 397.00 | 7 500.00 | | 24 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 397.00 | 7 500.00 | | 24 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | 561.00 | | 1 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 615.00 | 26 343.00 | | 52 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 931.00 | 26 903.00 | | 53 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 534.00 | -19 403.00 | | -29 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 599.00 | 121 608.00 | | 127 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 724.00 | 126 255.00 | | 165 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 125.00 | -4 648.00 | | -38 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 830.00 | | | 317 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 196.00 | 237 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 196.00 | 252 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 150.00 | | | 303 150.00 |