| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 821.00 | 56 340.00 | 9 480.00 | 65 821.00 |
AP Constructions | 227 053.00 | 4 756.00 | 222 297.00 | 227 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 887.00 | 46 061.00 | 41 825.00 | 87 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 671.00 | 500 122.00 | 196 549.00 | 696 671.00 |
BF Prêts | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 855.00 | | 68 855.00 | 68 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 700.00 | 614 102.00 | 557 598.00 | 1 171 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 420.00 | | 120 420.00 | 120 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965 242.00 | 16 484.00 | 1 948 757.00 | 1 965 242.00 |
BZ Autres créances | 276 525.00 | | 276 525.00 | 276 525.00 |
CF Disponibilités | 70 765.00 | | 70 765.00 | 70 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 254.00 | | 308 254.00 | 308 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 209.00 | 16 484.00 | 2 724 724.00 | 2 741 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 429.00 | 630 587.00 | 3 352 842.00 | 3 983 429.00 |
CU Autres participations | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 70 519.00 | | 70 519.00 | 70 519.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 630.00 | 6 821.00 | 1 808.00 | 8 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
DH Report à nouveau | 669 182.00 | | | 669 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 046.00 | | | 181 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 249.00 | | | 1 105 249.00 |
DP Provisions pour risques | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 674.00 | | | 753 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 350.00 | | | 847 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 442.00 | | | 564 442.00 |
EA Autres dettes | 45 096.00 | | | 45 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 422.00 | | | 2 237 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 842.00 | | | 3 352 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 774.00 | | | 1 863 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 075.00 | | | 202 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 224 256.00 | 2 405 916.00 | 7 630 173.00 | 5 224 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 224 256.00 | 2 405 916.00 | 7 630 173.00 | 5 224 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 816 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 163 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 170.00 | |
GE Autres charges | | | 62 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 443 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 830.00 | | | 130 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 134.00 | | | 149 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 134.00 | | | 149 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 345.00 | | | 235 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 875.00 | | | 248 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 741.00 | | | -99 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 569.00 | | | 63 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 967 482.00 | | | 7 967 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 786 435.00 | | | 7 786 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 046.00 | | | 181 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 777 051.00 | | | 777 051.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 169 598.00 | | | 169 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 679.00 | | 429 107.00 | 855 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 287.00 | 85 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 085.00 | 1 171 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 797.00 | 1 011 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 824.00 | | 13 996.00 | 51 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 083.00 | | 387 326.00 | 664 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 141.00 | | 27 784.00 | 131 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 438.00 | 185 142.00 | 2 478.00 | 431 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 945.00 | 2 876.00 | | 3 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 730.00 | 8 610.00 | | 47 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 762.00 | 173 655.00 | 2 478.00 | 379 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 170.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53 696.00 | 15 601.00 | 52 813.00 | 53 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 696.00 | 15 601.00 | 52 813.00 | 53 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 696.00 | 25 771.00 | 52 813.00 | 53 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 771.00 | 52 813.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 350.00 | 847 350.00 | | 847 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 273.00 | 111 273.00 | | 111 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 461.00 | 144 461.00 | | 144 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 096.00 | 45 096.00 | | 45 096.00 |
UP Prêts | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 855.00 | | | 68 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 626.00 | | | 1 781 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 615.00 | | | 183 615.00 |
VB T. V. A. | 91 059.00 | | | 91 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 075.00 | 202 075.00 | | 202 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 598.00 | 177 951.00 | 300 704.00 | 551 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 174.00 | | | 432 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 015.00 | | | 90 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
VP Divers | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 083.00 | | | 144 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 254.00 | | | 308 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634 308.00 | 2 550 022.00 | 84 285.00 | 2 634 308.00 |
VW T.V.A. | 287 815.00 | 287 815.00 | | 287 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 422.00 | 1 863 774.00 | 300 704.00 | 2 237 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 234.00 | | | 75 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 045.00 | | | 80 045.00 |
ST Autres comptes | 2 575 120.00 | | | 2 575 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 280.00 | | | 241 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 430 367.00 | | | 2 430 367.00 |
YT Sous‐traitance | 1 102 165.00 | | | 1 102 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 362.00 | | | 165 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 810.00 | | | 46 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 044.00 | | | 122 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 414 742.00 | | | 1 414 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 577 102.00 | | | 577 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 163 974.00 | | | 4 163 974.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |