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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 903.00 | 69 376.00 | 6 527.00 | 75 903.00 |
AP Constructions | 198 137.00 | 24 069.00 | 174 068.00 | 198 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 554.00 | 56 681.00 | 40 873.00 | 97 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 036.00 | 637 314.00 | 377 721.00 | 1 015 036.00 |
BF Prêts | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 871.00 | | 136 871.00 | 136 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 314.00 | 796 071.00 | 742 243.00 | 1 538 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 124.00 | | 78 124.00 | 78 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 081 415.00 | 38 911.00 | 3 042 503.00 | 3 081 415.00 |
BZ Autres créances | 498 948.00 | | 498 948.00 | 498 948.00 |
CF Disponibilités | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 177.00 | | 278 177.00 | 278 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 942 410.00 | 38 911.00 | 3 903 498.00 | 3 942 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 546 413.00 | 834 982.00 | 4 711 430.00 | 5 546 413.00 |
CU Autres participations | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 688.00 | | 65 688.00 | 65 688.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
DH Report à nouveau | 841 176.00 | | | 841 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 818.00 | | | 156 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 068.00 | | | 1 262 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 395.00 | | | 1 543 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 716.00 | | | 1 005 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 621.00 | | | 820 621.00 |
EA Autres dettes | 52 769.00 | | | 52 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 449 361.00 | | | 3 449 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 711 430.00 | | | 4 711 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 925 615.00 | | | 2 925 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738 311.00 | | | 738 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 678.00 | | 47 678.00 | 47 678.00 |
FG Production vendue services | 5 620 430.00 | 2 561 468.00 | 8 181 899.00 | 5 620 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 668 109.00 | 2 561 468.00 | 8 229 578.00 | 5 668 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 701 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 889 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 918 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 941.00 | |
GE Autres charges | | | 3 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 357 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 467 693.00 | | | 467 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 865.00 | | | 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418 304.00 | | | 418 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 304.00 | | | 418 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 959.00 | | | 360 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 098.00 | | | 389 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 444.00 | | | 63 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 119 533.00 | | | 9 119 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 962 714.00 | | | 8 962 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 818.00 | | | 156 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 146 298.00 | | | 1 146 298.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 242 963.00 | | | 242 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 700.00 | | 759 560.00 | 1 171 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 310.00 | 143 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 947.00 | 1 538 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 636.00 | 1 310 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 821.00 | | 10 082.00 | 65 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 612.00 | | 662 752.00 | 1 011 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 637.00 | | 86 726.00 | 85 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 102.00 | 182 548.00 | 580.00 | 614 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 821.00 | 1 808.00 | | 6 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 340.00 | 13 035.00 | | 56 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 939.00 | 167 705.00 | 580.00 | 550 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
6T Sur comptes clients | 16 484.00 | 25 941.00 | 3 514.00 | 16 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 484.00 | 25 941.00 | 3 514.00 | 16 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 654.00 | 25 941.00 | 13 684.00 | 26 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 941.00 | 3 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 716.00 | 1 005 716.00 | | 1 005 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 149.00 | 137 149.00 | | 137 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 298.00 | 178 298.00 | | 178 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 769.00 | 52 769.00 | | 52 769.00 |
UP Prêts | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 871.00 | | | 136 871.00 |
UX Autres créances clients | 2 878 504.00 | | | 2 878 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | | | 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 910.00 | | | 202 910.00 |
VB T. V. A. | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738 311.00 | 738 311.00 | | 738 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 083.00 | 281 337.00 | 523 746.00 | 805 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 192.00 | | | 426 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 708.00 | | | 172 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
VP Divers | 47 562.00 | | | 47 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 911.00 | | | 418 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 177.00 | | | 278 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000 241.00 | 3 858 540.00 | 141 701.00 | 4 000 241.00 |
VW T.V.A. | 476 730.00 | 476 730.00 | | 476 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 361.00 | 2 925 615.00 | 523 746.00 | 3 449 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 326.00 | | | 131 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 522 730.00 | | | 522 730.00 |
ST Autres comptes | 2 919 661.00 | | | 2 919 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 219.00 | | | 357 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 459 826.00 | | | 3 459 826.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 737 435.00 | | | 3 737 435.00 |
YT Sous‐traitance | 808 943.00 | | | 808 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 281 085.00 | | | 281 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 008.00 | | | 62 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193 334.00 | | | 193 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 470 419.00 | | | 1 470 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 928 126.00 | | | 928 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 889 640.00 | | | 4 889 640.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |