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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 488.00 | 83 419.00 | 16 068.00 | 99 488.00 |
AP Constructions | 199 325.00 | 43 918.00 | 155 406.00 | 199 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 105.00 | 66 546.00 | 33 559.00 | 100 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 790.00 | 739 034.00 | 256 755.00 | 995 790.00 |
BF Prêts | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 293.00 | | 226 293.00 | 226 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 221.00 | 941 548.00 | 692 672.00 | 1 634 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 853.00 | | 53 853.00 | 53 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 220 457.00 | 34 234.00 | 4 186 222.00 | 4 220 457.00 |
BZ Autres créances | 2 936 164.00 | | 2 936 164.00 | 2 936 164.00 |
CF Disponibilités | 43 930.00 | | 43 930.00 | 43 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 908.00 | | 305 908.00 | 305 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 560 314.00 | 34 234.00 | 7 526 079.00 | 7 560 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 255 392.00 | 975 783.00 | 8 279 609.00 | 9 255 392.00 |
CU Autres participations | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 857.00 | | 60 857.00 | 60 857.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
DH Report à nouveau | 990 154.00 | | | 990 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 871.00 | | | 183 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 940.00 | | | 1 445 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 103 656.00 | | | 2 103 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 885.00 | | | 1 329 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 194.00 | | | 1 215 194.00 |
EA Autres dettes | 2 166 590.00 | | | 2 166 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 833 669.00 | | | 6 833 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 279 609.00 | | | 8 279 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 520 715.00 | | | 6 520 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 056 909.00 | | | 1 056 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -792.00 | | -792.00 | -792.00 |
FG Production vendue services | 8 375 056.00 | 2 758 708.00 | 11 133 765.00 | 8 375 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 374 264.00 | 2 758 708.00 | 11 132 972.00 | 8 374 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 135 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 122 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 316 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 112.00 | |
GE Autres charges | | | 409 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 762 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 993 212.00 | | | 993 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 746.00 | | | 89 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 746.00 | | | 89 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 639.00 | | | 65 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 397.00 | | | 62 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 226 329.00 | | | 12 226 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 042 458.00 | | | 12 042 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 871.00 | | | 183 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 423 174.00 | | | 1 423 174.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 253 750.00 | | | 253 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 314.00 | | 217 606.00 | 1 538 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 500.00 | 230 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 699.00 | 1 634 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 199.00 | 1 295 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 903.00 | | 23 584.00 | 75 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 728.00 | | 84 692.00 | 1 310 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 052.00 | | 109 329.00 | 143 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 071.00 | 169 929.00 | 24 452.00 | 796 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 376.00 | 14 042.00 | | 69 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 064.00 | 155 886.00 | 24 452.00 | 718 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 911.00 | 4 112.00 | 8 789.00 | 38 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 911.00 | 4 112.00 | 8 789.00 | 38 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 911.00 | 4 112.00 | 8 789.00 | 38 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 112.00 | 8 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 885.00 | 1 329 885.00 | | 1 329 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 782.00 | 165 782.00 | | 165 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 604.00 | 168 604.00 | | 168 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166 590.00 | 2 166 590.00 | | 2 166 590.00 |
UP Prêts | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 293.00 | | | 226 293.00 |
UX Autres créances clients | 4 111 943.00 | | | 4 111 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 514.00 | | | 108 514.00 |
VB T. V. A. | 105 745.00 | | | 105 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056 909.00 | 1 056 909.00 | | 1 056 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 746.00 | 733 793.00 | 312 953.00 | 1 046 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 336.00 | | | 281 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
VP Divers | 84 118.00 | | | 84 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 733 777.00 | | | 2 733 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 908.00 | | | 305 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 690 560.00 | 7 462 530.00 | 228 030.00 | 7 690 560.00 |
VW T.V.A. | 863 356.00 | 863 356.00 | | 863 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 833 669.00 | 6 520 715.00 | 312 953.00 | 6 833 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 954.00 | | | 97 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 886.00 | | | 103 886.00 |
ST Autres comptes | 3 549 596.00 | | | 3 549 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 538 004.00 | | | 538 004.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 066 745.00 | | | 3 066 745.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 066 745.00 | | | 3 066 745.00 |
YT Sous‐traitance | 2 368 918.00 | | | 2 368 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 562 505.00 | | | 562 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 435.00 | | | 85 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183 389.00 | | | 183 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 203 260.00 | | | 2 203 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 403 857.00 | | | 1 403 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 122 911.00 | | | 7 122 911.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |