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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 295.00 | 12 856.00 | 49 438.00 | 62 295.00 |
CF Disponibilités | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 345.00 | 12 856.00 | 64 489.00 | 77 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 345.00 | 12 856.00 | 64 489.00 | 77 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 527.00 | 28 520.00 | | 44 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 233.00 | 16 007.00 | | 3 233.00 |
DL TOTAL (I) | 58 761.00 | 55 527.00 | | 58 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 484.00 | | 1 533.00 |
EA Autres dettes | | 2 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 727.00 | 7 771.00 | | 5 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 489.00 | 63 298.00 | | 64 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 102.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 856.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 2 869.00 | | 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 211.00 | 30 800.00 | | 24 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 977.00 | 14 793.00 | | 20 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 233.00 | 16 007.00 | | 3 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 103.00 | 12 857.00 | 6 103.00 | 6 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 103.00 | 12 857.00 | 6 103.00 | 6 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UX Autres créances clients | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VI Groupe et associés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |