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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 957.00 | 9 159.00 | 68 797.00 | 77 957.00 |
CF Disponibilités | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 854.00 | 9 159.00 | 85 694.00 | 94 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 854.00 | 9 159.00 | 85 694.00 | 94 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 761.00 | 44 527.00 | | 47 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 835.00 | 3 233.00 | | 15 835.00 |
DL TOTAL (I) | 74 596.00 | 58 761.00 | | 74 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 489.00 | 3 953.00 | | 6 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 533.00 | | 1 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 039.00 | 241.00 | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 097.00 | 5 727.00 | | 11 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 694.00 | 64 489.00 | | 85 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 856.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 159.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | 537.00 | | 2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 646.00 | 24 211.00 | | 33 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 811.00 | 20 977.00 | | 17 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 835.00 | 3 233.00 | | 15 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 857.00 | 9 160.00 | 12 857.00 | 12 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 857.00 | 9 160.00 | 12 857.00 | 12 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 857.00 | 9 160.00 | 12 857.00 | 12 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VI Groupe et associés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |