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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BZ Autres créances | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 633.00 | 39 276.00 | 59 357.00 | 98 633.00 |
CF Disponibilités | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 152.00 | 39 276.00 | 65 876.00 | 105 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 152.00 | 39 276.00 | 65 876.00 | 105 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 851.00 | 51 402.00 | | 60 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 834.00 | 19 449.00 | | -10 834.00 |
DL TOTAL (I) | 61 017.00 | 81 851.00 | | 61 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 329.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 661.00 | | 1 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | 2 913.00 | | 125.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 859.00 | 4 903.00 | | 4 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 876.00 | 86 754.00 | | 65 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 557.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 276.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 164.00 | 2 664.00 | | -1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 802.00 | 50 502.00 | | 32 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 636.00 | 31 053.00 | | 43 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 834.00 | 19 449.00 | | -10 834.00 |