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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 810.00 | 21 948.00 | 7 862.00 | 29 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 305.00 | 22 111.00 | 11 195.00 | 33 305.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 955.00 | 44 059.00 | 30 897.00 | 74 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BP En cours de production de services | 54 243.00 | | 54 243.00 | 54 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 603.00 | 100 051.00 | 269 552.00 | 369 603.00 |
BZ Autres créances | 35 642.00 | | 35 642.00 | 35 642.00 |
CF Disponibilités | 76 383.00 | | 76 383.00 | 76 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 870.00 | 100 051.00 | 440 820.00 | 540 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 826.00 | 144 110.00 | 471 716.00 | 615 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
DH Report à nouveau | -17 271.00 | | | -17 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 908.00 | | | 53 908.00 |
DL TOTAL (I) | 73 128.00 | | | 73 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 212.00 | | | 118 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 003.00 | | | 131 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 971.00 | | | 122 971.00 |
EA Autres dettes | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 588.00 | | | 398 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 716.00 | | | 471 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 230.00 | | | 404 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 008.00 | | 1 088 008.00 | 1 088 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 008.00 | | 1 088 008.00 | 1 088 008.00 |
FM Production stockée | | | 40 670.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 253.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 561.00 | | | 58 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 561.00 | | | 58 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 561.00 | | | -58 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 393.00 | | | 1 164 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 485.00 | | | 1 110 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 908.00 | | | 53 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 051.00 | | | 100 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 051.00 | | | 100 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 051.00 | | | 100 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 212.00 | 118 212.00 | | 118 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 003.00 | 131 003.00 | | 131 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 085.00 | 405 245.00 | 11 840.00 | 417 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 588.00 | 398 588.00 | | 398 588.00 |