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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 810.00 | 25 841.00 | 3 969.00 | 29 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 075.00 | 24 180.00 | 10 895.00 | 35 075.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 725.00 | 50 021.00 | 26 705.00 | 76 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 522.00 | 100 051.00 | 386 472.00 | 486 522.00 |
BZ Autres créances | 90 436.00 | | 90 436.00 | 90 436.00 |
CF Disponibilités | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 092.00 | 100 051.00 | 481 041.00 | 581 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 817.00 | 150 071.00 | 507 746.00 | 657 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 56 628.00 | | | 56 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 183.00 | | | 54 183.00 |
DL TOTAL (I) | 127 311.00 | | | 127 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 166.00 | | | 192 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 765.00 | | | 101 765.00 |
EA Autres dettes | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 435.00 | | | 380 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 746.00 | | | 507 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 435.00 | | | 380 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 546.00 | | | 31 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 869.00 | | 1 108 869.00 | 1 108 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 869.00 | | 1 108 869.00 | 1 108 869.00 |
FM Production stockée | | | -54 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 962.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 723.00 | | | 45 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 584.00 | | | -14 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 889.00 | | | 1 114 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 707.00 | | | 1 060 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 183.00 | | | 54 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 051.00 | | | 100 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 051.00 | | | 100 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 051.00 | | | 100 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 166.00 | 192 166.00 | | 192 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 799.00 | 576 959.00 | 11 840.00 | 588 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 435.00 | 380 435.00 | | 380 435.00 |