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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 413.00 | 19 326.00 | 87.00 | 19 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 047.00 | 2 546.00 | 1 500.00 | 4 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 660.00 | 21 873.00 | 5 787.00 | 27 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 313.00 | | 248 313.00 | 248 313.00 |
BZ Autres créances | 34 038.00 | | 34 038.00 | 34 038.00 |
CF Disponibilités | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 149.00 | | 299 149.00 | 299 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 809.00 | 21 873.00 | 304 936.00 | 326 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 106 005.00 | | | 106 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 385.00 | | | 67 385.00 |
DL TOTAL (I) | 189 890.00 | | | 189 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 544.00 | | | 57 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 986.00 | | | 52 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 046.00 | | | 115 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 936.00 | | | 304 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 046.00 | | | 115 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 509.00 | | 841 509.00 | 841 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 509.00 | | 841 509.00 | 841 509.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 614.00 | |
GE Autres charges | | | 99 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 859.00 | | | 81 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 783.00 | | | 89 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 783.00 | | | -89 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 789.00 | | | 950 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 404.00 | | | 883 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 385.00 | | | 67 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 051.00 | | | 100 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 051.00 | | | 100 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 051.00 | | | 100 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 986.00 | 52 986.00 | | 52 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 551.00 | 282 351.00 | 4 200.00 | 286 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 046.00 | 115 046.00 | | 115 046.00 |