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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 66 025.00 | | 66 025.00 | 66 025.00 |
AP Constructions | 31 252.00 | 12 150.00 | 19 102.00 | 31 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 739.00 | 25 250.00 | 8 489.00 | 33 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 896.00 | 13 982.00 | 10 914.00 | 24 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 892.00 | 52 362.00 | 104 530.00 | 156 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BZ Autres créances | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CF Disponibilités | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 815.00 | | 32 815.00 | 32 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 707.00 | 52 362.00 | 137 345.00 | 189 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DH Report à nouveau | -2 844.00 | -3 827.00 | | -2 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561.00 | 983.00 | | -561.00 |
DL TOTAL (I) | 6 595.00 | 7 156.00 | | 6 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 258.00 | 88 255.00 | | 69 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 672.00 | 14 435.00 | | 19 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 820.00 | 23 030.00 | | 41 820.00 |
EA Autres dettes | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 750.00 | 125 720.00 | | 130 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 345.00 | 132 876.00 | | 137 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 989.00 | 113 056.00 | | 127 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 409 452.00 | | 409 452.00 | 409 452.00 |
FG Production vendue services | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 768.00 | | 411 768.00 | 411 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 676.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 23 540.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 11.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 9 561.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 920.00 | 13 979.00 | | 24 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 838.00 | | | -4 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 110.00 | 382 077.00 | | 437 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 670.00 | 381 094.00 | | 437 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561.00 | 983.00 | | -561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 962.00 | | 9 930.00 | 146 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 005.00 | | | 67 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 957.00 | | 9 930.00 | 79 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 686.00 | 12 676.00 | | 39 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 359.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 065.00 | 12 317.00 | | 39 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | | | 297.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VI Groupe et associés | 69 258.00 | 69 258.00 | | 69 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 750.00 | 130 750.00 | | 130 750.00 |