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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 025.00 | | 66 025.00 | 66 025.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 935.00 | 110 036.00 | 37 898.00 | 147 935.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 259.00 | 110 036.00 | 113 222.00 | 223 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
072 Créances – Autres | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
084 Disponibilités | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 246.00 | | 29 246.00 | 29 246.00 |
110 Total général Actif | 252 505.00 | 110 036.00 | 142 468.00 | 252 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 922.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 508 451.00 | 531 416.00 | | 508 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 453.00 | 1 506.00 | | 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 700.00 | | | 700.00 |
230 Autres produits | 8 018.00 | 14 769.00 | | 8 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 922.00 | 547 691.00 | | 516 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 533.00 | 146 560.00 | | 145 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -623.00 | 2 117.00 | | -623.00 |
242 Autres charges externes. | 154 516.00 | 153 184.00 | | 154 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 210.00 | 7 254.00 | | 7 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 576.00 | 170 339.00 | | 144 576.00 |
252 Charges sociales | 24 400.00 | 31 726.00 | | 24 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 869.00 | 14 098.00 | | 14 869.00 |
262 Autres charges | 715.00 | 353.00 | | 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 194.00 | 525 631.00 | | 491 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 728.00 | 22 060.00 | | 25 728.00 |
294 Charges financières | 274.00 | 115.00 | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 600.00 | 21 944.00 | | 14 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 727.00 | | | 10 727.00 |