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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 025.00 | | 66 025.00 | 66 025.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 657.00 | 83 587.00 | 38 069.00 | 121 657.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 382.00 | 83 587.00 | 107 794.00 | 191 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
072 Créances – Autres | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
084 Disponibilités | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 070.00 | | 48 070.00 | 48 070.00 |
110 Total général Actif | 239 452.00 | 83 587.00 | 155 864.00 | 239 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 637.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 118.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 512 025.00 | 475 018.00 | | 512 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 591.00 | 1 827.00 | | 1 591.00 |
230 Autres produits | 3 593.00 | 1 079.00 | | 3 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 208.00 | 477 923.00 | | 517 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 557.00 | 130 702.00 | | 139 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 789.00 | -640.00 | | 789.00 |
242 Autres charges externes. | 135 625.00 | 117 673.00 | | 135 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 782.00 | 8 721.00 | | 6 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 003.00 | 138 601.00 | | 148 003.00 |
252 Charges sociales | 27 693.00 | 25 123.00 | | 27 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 886.00 | 8 468.00 | | 10 886.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
262 Autres charges | 1 060.00 | 48.00 | | 1 060.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 235.00 | 428 696.00 | | 473 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 973.00 | 49 226.00 | | 43 973.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 75.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 954.00 | 42 238.00 | | 46 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 502.00 | 6 913.00 | | 5 502.00 |