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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 783.00 | 3 119.00 | 664.00 | 3 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 269.00 | 340.00 | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 162.00 | 15 482.00 | 9 680.00 | 25 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 555.00 | 18 870.00 | 10 684.00 | 29 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
BZ Autres créances | 50 201.00 | | 50 201.00 | 50 201.00 |
CF Disponibilités | 62 796.00 | | 62 796.00 | 62 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 890.00 | | 136 890.00 | 136 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 445.00 | 18 870.00 | 147 574.00 | 166 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 359.00 | | | 71 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 795.00 | | | -50 795.00 |
DL TOTAL (I) | 75 564.00 | | | 75 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
EA Autres dettes | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 010.00 | | | 72 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 574.00 | | | 147 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 894.00 | | | 69 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 590.00 | 82 404.00 | 97 994.00 | 15 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 590.00 | 82 404.00 | 97 994.00 | 15 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 615.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 787.00 | | | -44 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 998.00 | | | 97 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 793.00 | | | 148 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 795.00 | | | -50 795.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 909.00 | 5 961.00 | | 12 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | 757.00 | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 547.00 | 5 204.00 | | 10 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 615.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
UX Autres créances clients | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 163.00 | 3 047.00 | 2 116.00 | 5 163.00 |
VI Groupe et associés | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 787.00 | | | 41 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 313.00 | 69 313.00 | | 69 313.00 |
VW T.V.A. | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 010.00 | 69 894.00 | 2 116.00 | 72 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
ST Autres comptes | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
YT Sous‐traitance | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 251.00 | | | 47 251.00 |