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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960.00 | 802.00 | 158.00 | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 402.00 | 17 180.00 | 1 222.00 | 18 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 145.00 | 21 765.00 | 1 380.00 | 23 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BZ Autres créances | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
CF Disponibilités | 102 847.00 | | 102 847.00 | 102 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 564.00 | | 126 564.00 | 126 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 709.00 | 21 765.00 | 127 943.00 | 149 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 662.00 | | | -4 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 033.00 | | | -23 033.00 |
DL TOTAL (I) | 58 504.00 | | | 58 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 439.00 | | | 69 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 943.00 | | | 127 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024.00 | |
GE Autres charges | | | 3 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 068.00 | | | -9 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 006.00 | | | 87 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 039.00 | | | 110 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 033.00 | | | -23 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 23 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 19 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 741.00 | 1 024.00 | 9 000.00 | 29 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 958.00 | 1 024.00 | 9 000.00 | 25 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
ST Autres comptes | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 744.00 | | | 21 744.00 |