| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 978.00 | 23 123.00 | 2 855.00 | 25 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 370.00 | 27 515.00 | 2 855.00 | 30 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 474.00 | | 51 474.00 | 51 474.00 |
BZ Autres créances | 46 071.00 | | 46 071.00 | 46 071.00 |
CF Disponibilités | 120 217.00 | | 120 217.00 | 120 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 245.00 | | 225 245.00 | 225 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 615.00 | 27 515.00 | 228 100.00 | 255 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
DL TOTAL (I) | 142 582.00 | | | 142 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 907.00 | | | 45 907.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 517.00 | | | 85 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 100.00 | | | 228 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 517.00 | | | 85 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 795.00 | 3 000.00 | 142 795.00 | 139 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 795.00 | 3 000.00 | 142 795.00 | 139 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 187.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384.00 | | | 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 963.00 | | | -15 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 185.00 | | | -30 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 707.00 | | | 174 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 231.00 | | | 146 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 555.00 | | 816.00 | 29 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 772.00 | | 816.00 | 25 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 328.00 | 2 187.00 | | 25 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 545.00 | 2 187.00 | | 21 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 474.00 | 51 474.00 | | 51 474.00 |
VB T. V. A. | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VI Groupe et associés | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 445.00 | 103 445.00 | | 103 445.00 |
VW T.V.A. | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 517.00 | 85 517.00 | | 85 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
ST Autres comptes | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
YT Sous‐traitance | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 291.00 | | | 50 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |