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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 835.00 | 93 835.00 | | 93 835.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 499.00 | 1 343.00 | 7 155.00 | 8 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 616.00 | 11 197.00 | 237 418.00 | 248 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 850.00 | 106 377.00 | 1 479 473.00 | 1 585 850.00 |
BT Marchandises | 335 051.00 | | 335 051.00 | 335 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
BZ Autres créances | 64 371.00 | | 64 371.00 | 64 371.00 |
CF Disponibilités | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 805.00 | | 423 805.00 | 423 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 656.00 | 106 377.00 | 1 903 279.00 | 2 009 656.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 934.00 | 149 186.00 | | 225 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 303.00 | 166 748.00 | | 155 303.00 |
DL TOTAL (I) | 392 238.00 | 326 934.00 | | 392 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 609.00 | 597 458.00 | | 1 010 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 146.00 | 116 868.00 | | 135 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 529.00 | 251 978.00 | | 347 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 755.00 | 23 260.00 | | 17 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 041.00 | 989 565.00 | | 1 511 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 279.00 | 1 316 500.00 | | 1 903 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 090.00 | 546 232.00 | | 777 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 882.00 | 60 462.00 | | 110 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 707 232.00 | | 1 707 232.00 | 1 707 232.00 |
FG Production vendue services | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 727.00 | | 1 724 727.00 | 1 724 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 706.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 806.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 200.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 082.00 | 200.00 | | 6 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 082.00 | -200.00 | | -6 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 202.00 | 40 667.00 | | 30 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 303.00 | 166 748.00 | | 155 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 927.00 | 8 706.00 | 38 256.00 | 135 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 835.00 | | | 93 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 091.00 | 8 706.00 | 38 256.00 | 42 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 529.00 | 347 529.00 | | 347 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
UX Autres créances clients | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
VB T. V. A. | 48 101.00 | | | 48 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 882.00 | 110 882.00 | | 110 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 727.00 | 165 775.00 | 650 885.00 | 899 727.00 |
VI Groupe et associés | 135 146.00 | 135 146.00 | | 135 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 868.00 | 87 868.00 | | 87 868.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 041.00 | 777 090.00 | 650 885.00 | 1 511 041.00 |