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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 835.00 | 93 835.00 | | 93 835.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 869.00 | 165 494.00 | 127 375.00 | 292 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 104.00 | 267 829.00 | 1 362 275.00 | 1 630 104.00 |
BT Marchandises | 591 586.00 | | 591 586.00 | 591 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 502.00 | | 36 502.00 | 36 502.00 |
BZ Autres créances | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CF Disponibilités | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 480.00 | | 638 480.00 | 638 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 583.00 | 267 829.00 | 2 000 754.00 | 2 268 583.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 496 418.00 | 379 064.00 | | 496 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 061.00 | 237 354.00 | | 290 061.00 |
DL TOTAL (I) | 797 479.00 | 627 418.00 | | 797 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 437.00 | 483 014.00 | | 393 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 080.00 | 278 676.00 | | 398 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 947.00 | 522 373.00 | | 355 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 812.00 | 45 410.00 | | 55 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 276.00 | 1 329 474.00 | | 1 203 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 754.00 | 1 956 892.00 | | 2 000 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398 080.00 | | | 398 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 881.00 | | 1 223.00 | 1 628 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 835.00 | | | 93 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 145.00 | | 1 223.00 | 300 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 396.00 | 29 433.00 | | 238 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 835.00 | | | 93 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 561.00 | 29 433.00 | | 144 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 947.00 | 355 947.00 | | 355 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
UX Autres créances clients | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 372.00 | 310 372.00 | | 310 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 065.00 | 66 289.00 | 16 776.00 | 83 065.00 |
VI Groupe et associés | 398 080.00 | 398 080.00 | | 398 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 363.00 | | | 147 363.00 |
VP Divers | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 276.00 | 1 186 499.00 | 16 776.00 | 1 203 276.00 |