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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 835.00 | 93 835.00 | | 93 835.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 499.00 | 7 691.00 | 808.00 | 8 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 646.00 | 136 869.00 | 154 777.00 | 291 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 881.00 | 238 396.00 | 1 390 485.00 | 1 628 881.00 |
BT Marchandises | 525 705.00 | | 525 705.00 | 525 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
BZ Autres créances | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CF Disponibilités | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 407.00 | | 566 407.00 | 566 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 288.00 | 238 396.00 | 1 956 892.00 | 2 195 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 379 064.00 | 274 190.00 | | 379 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 354.00 | 244 874.00 | | 237 354.00 |
DL TOTAL (I) | 627 418.00 | 530 064.00 | | 627 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 014.00 | 704 122.00 | | 483 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 676.00 | 333 799.00 | | 278 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 373.00 | 355 838.00 | | 522 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 410.00 | 37 803.00 | | 45 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 474.00 | 1 431 562.00 | | 1 329 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 892.00 | 1 961 626.00 | | 1 956 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 732.00 | 1 431 562.00 | | 967 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 381.00 | | 3 500.00 | 1 625 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 835.00 | | | 93 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 645.00 | | 3 500.00 | 296 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 078.00 | 34 319.00 | | 204 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 835.00 | | | 93 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 242.00 | 34 319.00 | | 110 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 373.00 | 522 373.00 | | 522 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UX Autres créances clients | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VC Groupe et associés | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 585.00 | 252 585.00 | | 252 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 428.00 | 147 363.00 | 83 065.00 | 230 428.00 |
VI Groupe et associés | 278 676.00 | | 278 676.00 | 278 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 251.00 | | | 169 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 739.00 | 34 569.00 | 2 170.00 | 36 739.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 473.00 | 967 732.00 | 361 741.00 | 1 329 473.00 |