| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 603.00 | 6 072.00 | 2 531.00 | 8 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 903.00 | 6 072.00 | 82 831.00 | 88 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
BZ Autres créances | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 545.00 | 6 072.00 | 113 473.00 | 119 545.00 |
CU Autres participations | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
DH Report à nouveau | -9 411.00 | -10 860.00 | | -9 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 218.00 | 1 449.00 | | 21 218.00 |
DL TOTAL (I) | 20 733.00 | -485.00 | | 20 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 149.00 | 117 604.00 | | 62 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 3 202.00 | | 4 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 472.00 | 17 634.00 | | 22 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 741.00 | 138 482.00 | | 92 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 473.00 | 137 997.00 | | 113 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 551.00 | | 162 551.00 | 162 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 551.00 | | 162 551.00 | 162 551.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 343.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | 125.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 468.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | -468.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 552.00 | 144 761.00 | | 227 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 334.00 | 143 312.00 | | 206 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 218.00 | 1 449.00 | | 21 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 851.00 | | 16 647.00 | 107 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 80 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 594.00 | 88 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594.00 | 8 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 551.00 | | 1 647.00 | 7 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 300.00 | | 15 000.00 | 100 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 848.00 | 818.00 | 594.00 | 5 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 848.00 | 818.00 | 594.00 | 5 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UX Autres créances clients | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | | | 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VI Groupe et associés | 62 149.00 | 62 149.00 | | 62 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
VW T.V.A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 741.00 | 92 741.00 | | 92 741.00 |