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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 587.00 | 8 967.00 | 3 620.00 | 12 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 187.00 | 8 967.00 | 61 220.00 | 70 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
BZ Autres créances | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CF Disponibilités | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 044.00 | | 48 044.00 | 48 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 231.00 | 8 967.00 | 109 264.00 | 118 231.00 |
CU Autres participations | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 948.00 | 19 633.00 | | 19 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 504.00 | 316.00 | | 46 504.00 |
DL TOTAL (I) | 67 552.00 | 21 048.00 | | 67 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 108.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | 53 564.00 | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 481.00 | 8 644.00 | | 5 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 310.00 | 27 035.00 | | 35 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 712.00 | 89 351.00 | | 41 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 264.00 | 110 399.00 | | 109 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 712.00 | 89 351.00 | | 41 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 181.00 | | 3 661.00 | 71 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 57 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 656.00 | 70 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 956.00 | 12 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 881.00 | | 3 661.00 | 10 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 443.00 | 2 381.00 | 857.00 | 7 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 443.00 | 2 381.00 | 857.00 | 7 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UX Autres créances clients | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
VW T.V.A. | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 712.00 | 41 712.00 | | 41 712.00 |