| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 881.00 | 7 443.00 | 3 438.00 | 10 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 181.00 | 7 443.00 | 63 738.00 | 71 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
BZ Autres créances | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CF Disponibilités | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 661.00 | | 46 661.00 | 46 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 842.00 | 7 443.00 | 110 399.00 | 117 842.00 |
CU Autres participations | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 633.00 | 7 826.00 | | 19 633.00 |
DH Report à nouveau | | -9 411.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316.00 | 21 218.00 | | 316.00 |
DL TOTAL (I) | 21 048.00 | 20 733.00 | | 21 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 4 112.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 564.00 | 62 149.00 | | 53 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 644.00 | 4 008.00 | | 8 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 035.00 | 22 472.00 | | 27 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 351.00 | 92 741.00 | | 89 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 399.00 | 113 473.00 | | 110 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 006.00 | | 159 006.00 | 159 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 006.00 | | 159 006.00 | 159 006.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 884.00 | 65 000.00 | | 51 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 884.00 | 65 000.00 | | 51 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 884.00 | 30 000.00 | | 31 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 891.00 | 227 552.00 | | 210 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 576.00 | 206 334.00 | | 210 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316.00 | 21 218.00 | | 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 903.00 | | 2 278.00 | 88 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 60 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 71 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 603.00 | | 2 278.00 | 8 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 072.00 | 1 371.00 | | 6 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 072.00 | 1 371.00 | | 6 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
UX Autres créances clients | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 53 564.00 | 53 564.00 | | 53 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
VW T.V.A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 351.00 | 89 351.00 | | 89 351.00 |