| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 553.00 | 14 669.00 | 7 883.00 | 22 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 620.00 | 14 669.00 | 54 950.00 | 69 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
BZ Autres créances | 81 481.00 | | 81 481.00 | 81 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
CF Disponibilités | 69 242.00 | | 69 242.00 | 69 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 565.00 | | 188 565.00 | 188 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 186.00 | 14 669.00 | 243 516.00 | 258 186.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 823.00 | | | 102 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
DL TOTAL (I) | 123 923.00 | | | 123 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 353.00 | | | 48 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 593.00 | | | 119 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 516.00 | | | 243 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 997.00 | | | 87 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 395.00 | | 210 395.00 | 210 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 395.00 | | 210 395.00 | 210 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 809.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 696.00 | | | 213 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 846.00 | | | 200 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 287.00 | | 17 166.00 | 55 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 833.00 | 12 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 833.00 | 69 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 15 000.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 733.00 | | 2 166.00 | 12 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 860.00 | 2 809.00 | | 11 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 860.00 | 2 809.00 | | 11 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 409.00 | 3 826.00 | 16 582.00 | 20 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | | | 392.00 |
VC Groupe et associés | 70 070.00 | | | 70 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 911.00 | 12 898.00 | 15 013.00 | 27 911.00 |
VI Groupe et associés | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 209.00 | | | 37 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VP Divers | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 486.00 | 99 320.00 | 2 166.00 | 101 486.00 |
VW T.V.A. | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 593.00 | 87 997.00 | 31 596.00 | 119 593.00 |