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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 336.00 | 20 301.00 | 3 034.00 | 23 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 403.00 | 20 301.00 | 50 101.00 | 70 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
BZ Autres créances | 82 168.00 | | 82 168.00 | 82 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 83 449.00 | | 83 449.00 | 83 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 770.00 | | 216 770.00 | 216 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 173.00 | 20 301.00 | 266 871.00 | 287 173.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 154 786.00 | | | 154 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
DL TOTAL (I) | 180 981.00 | | | 180 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 889.00 | | | 85 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 871.00 | | | 266 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 772.00 | | | 75 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 633.00 | 17 264.00 | 256 898.00 | 239 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 633.00 | 17 264.00 | 256 898.00 | 239 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 923.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 759.00 | | | 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 398.00 | | | 259 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 453.00 | | | 241 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 403.00 | | | 70 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 378.00 | 2 923.00 | | 17 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 378.00 | 2 923.00 | | 17 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 480.00 | 5 102.00 | 6 378.00 | 11 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VC Groupe et associés | 73 016.00 | 73 016.00 | | 73 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 897.00 | 3 159.00 | 3 738.00 | 6 897.00 |
VI Groupe et associés | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VP Divers | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 487.00 | 103 320.00 | 2 166.00 | 105 487.00 |
VW T.V.A. | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 889.00 | 75 772.00 | 10 116.00 | 85 889.00 |