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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 336.00 | 21 575.00 | 1 760.00 | 23 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 511.00 | | 43 511.00 | 43 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 914.00 | 21 575.00 | 92 338.00 | 113 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
BZ Autres créances | 153 270.00 | | 153 270.00 | 153 270.00 |
CF Disponibilités | 133 487.00 | | 133 487.00 | 133 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 653.00 | | 307 653.00 | 307 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 567.00 | 21 575.00 | 399 992.00 | 421 567.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 172 731.00 | | | 172 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
DL TOTAL (I) | 191 049.00 | | | 191 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 921.00 | | | 95 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 186.00 | | | 38 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 047.00 | | | 50 047.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 942.00 | | | 208 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 992.00 | | | 399 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 647.00 | | | 129 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 225.00 | 16 682.00 | 260 907.00 | 244 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 225.00 | 16 682.00 | 260 907.00 | 244 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 723.00 | | | 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 221.00 | | | 278 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 153.00 | | | 268 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 403.00 | | 43 511.00 | 70 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 336.00 | | 43 511.00 | 23 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 301.00 | 1 273.00 | | 20 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 301.00 | 1 273.00 | | 20 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VB T. V. A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VC Groupe et associés | 73 385.00 | 73 385.00 | | 73 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 865.00 | 16 570.00 | 54 941.00 | 95 865.00 |
VI Groupe et associés | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 005.00 | | | 94 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 402.00 | 71 402.00 | | 71 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 332.00 | 174 166.00 | 2 166.00 | 176 332.00 |
VW T.V.A. | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 942.00 | 129 647.00 | 54 941.00 | 208 942.00 |