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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 530.00 | 3 346.00 | 184.00 | 3 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 740.00 | 5 519.00 | 9 221.00 | 14 740.00 |
040 Immobilisations financières | 60 967.00 | | 60 967.00 | 60 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 236.00 | 8 865.00 | 70 371.00 | 79 236.00 |
060 Stock marchandises | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 179.00 | 18 601.00 | 72 578.00 | 91 179.00 |
072 Créances – Autres | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
084 Disponibilités | 39 597.00 | | 39 597.00 | 39 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 591.00 | 18 601.00 | 140 989.00 | 159 591.00 |
110 Total général Actif | 238 827.00 | 27 466.00 | 211 361.00 | 238 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 912.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 263.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 717.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 53 554.00 | | | 53 554.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 416 014.00 | 303 372.00 | | 416 014.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 259.00 | 203 066.00 | | 242 259.00 |
230 Autres produits | | 9.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 658 274.00 | 506 446.00 | | 658 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 349.00 | 226 076.00 | | 256 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 875.00 | -7 610.00 | | -8 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 445.00 | 2 955.00 | | 58 445.00 |
242 Autres charges externes. | 127 486.00 | 112 989.00 | | 127 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 931.00 | 4 013.00 | | 4 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 188.00 | 137 814.00 | | 137 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 387.00 | 2 018.00 | | 5 387.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 454.00 | 2 147.00 | | 16 454.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 597 366.00 | 480 403.00 | | 597 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 907.00 | 26 043.00 | | 60 907.00 |
280 Produits financiers | 462.00 | 240.00 | | 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
294 Charges financières | 1 857.00 | 2 812.00 | | 1 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 576.00 | 7 237.00 | | 19 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 880.00 | 16 234.00 | | 40 880.00 |