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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 577.00 | 5 127.00 | 4 450.00 | 9 577.00 |
040 Immobilisations financières | 73 651.00 | | 73 651.00 | 73 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 757.00 | 8 657.00 | 78 100.00 | 86 757.00 |
060 Stock marchandises | 32 479.00 | | 32 479.00 | 32 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 816.00 | 1 602.00 | 51 214.00 | 52 816.00 |
072 Créances – Autres | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
084 Disponibilités | 42 912.00 | | 42 912.00 | 42 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 664.00 | | 33 664.00 | 33 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 653.00 | 1 602.00 | 171 051.00 | 172 653.00 |
110 Total général Actif | 259 411.00 | 10 259.00 | 249 152.00 | 259 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 857.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 118.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 079.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 661.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 272 004.00 | 416 014.00 | | 272 004.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 440.00 | | | 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 132.00 | 242 259.00 | | 218 132.00 |
230 Autres produits | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 391.00 | 658 274.00 | | 507 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 638.00 | 256 349.00 | | 181 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 186.00 | -8 875.00 | | -13 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 634.00 | 58 445.00 | | 20 634.00 |
242 Autres charges externes. | 144 826.00 | 127 486.00 | | 144 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 165.00 | 4 931.00 | | 5 165.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 671.00 | 137 188.00 | | 123 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 213.00 | 5 387.00 | | 4 213.00 |
256 Dotations aux provisions | 255.00 | 16 454.00 | | 255.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 220.00 | 597 366.00 | | 467 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 171.00 | 60 907.00 | | 40 171.00 |
280 Produits financiers | 639.00 | 462.00 | | 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 811.00 | 2 600.00 | | 11 811.00 |
294 Charges financières | 1 078.00 | 1 857.00 | | 1 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 137.00 | 1 656.00 | | 8 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 378.00 | 19 576.00 | | 13 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 029.00 | 40 880.00 | | 30 029.00 |