| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 985.00 | 1 324.00 | 661.00 | 1 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 882.00 | 2 874.00 | 1 007.00 | 3 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 017.00 | 6 698.00 | 75 319.00 | 82 017.00 |
BT Marchandises | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 022.00 | 1 346.00 | 96 676.00 | 98 022.00 |
BZ Autres créances | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CF Disponibilités | 149 490.00 | | 149 490.00 | 149 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 633.00 | 1 346.00 | 285 286.00 | 286 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 650.00 | 8 045.00 | 360 605.00 | 368 650.00 |
CU Autres participations | 72 684.00 | | 72 684.00 | 72 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 042.00 | 60 013.00 | | 90 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 736.00 | 30 029.00 | | 34 736.00 |
DL TOTAL (I) | 135 777.00 | 101 041.00 | | 135 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 659.00 | 62 857.00 | | 33 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 851.00 | 11 988.00 | | 2 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 247.00 | 52 118.00 | | 48 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 272.00 | 20 005.00 | | 84 272.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 1 143.00 | | 18.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 828.00 | 148 110.00 | | 224 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 605.00 | 249 152.00 | | 360 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 320.00 | 56 463.00 | 464 782.00 | 408 320.00 |
FG Production vendue services | 419 837.00 | 1 519.00 | 421 356.00 | 419 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 156.00 | 57 982.00 | 886 138.00 | 828 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 314.00 | 7 150.00 | | 3 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 707.00 | 4 661.00 | | 5 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 021.00 | 11 811.00 | | 9 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 878.00 | 5 137.00 | | 3 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 878.00 | 8 137.00 | | 3 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 143.00 | 3 674.00 | | 5 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 628.00 | 13 378.00 | | 22 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 124.00 | 519 842.00 | | 896 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 389.00 | 489 813.00 | | 861 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 736.00 | 30 029.00 | | 34 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 817.00 | 20 587.00 | | 20 817.00 |