| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 227 564.00 | 180 057.00 | 47 507.00 | 227 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 338.00 | 9 721.00 | 1 617.00 | 11 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 485.00 | 189 101.00 | 38 383.00 | 227 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 388.00 | 378 880.00 | 157 508.00 | 536 388.00 |
BZ Autres créances | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CF Disponibilités | 64 832.00 | | 64 832.00 | 64 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 453.00 | | 70 453.00 | 70 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 842.00 | 378 880.00 | 227 962.00 | 606 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 205.00 | | | -179 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 428.00 | | | -56 428.00 |
DL TOTAL (I) | 124 365.00 | | | 124 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 040.00 | | | 64 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 596.00 | | | 103 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 962.00 | | | 227 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 262.00 | | | 62 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 576.00 | | 171 576.00 | 171 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 576.00 | | 171 576.00 | 171 576.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 577.00 | | | 171 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 005.00 | | | 228 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 428.00 | | | -56 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 672.00 | | 1 716.00 | 534 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 672.00 | | 1 716.00 | 464 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 120.00 | 90 759.00 | | 288 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 120.00 | 90 759.00 | | 288 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 040.00 | 22 706.00 | 41 334.00 | 64 040.00 |
VI Groupe et associés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 770.00 | | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VW T.V.A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 596.00 | 62 262.00 | 41 334.00 | 103 596.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
ST Autres comptes | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 701.00 | | | 108 701.00 |