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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 2 458.00 | 2 901.00 | 5 360.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 458 407.00 | 273 959.00 | 184 447.00 | 458 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 088.00 | 17 308.00 | 5 780.00 | 23 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 693.00 | 204 341.00 | 6 351.00 | 210 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 549.00 | 498 067.00 | 269 481.00 | 767 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CF Disponibilités | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 905.00 | 498 067.00 | 300 837.00 | 798 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 518.00 | | | 518.00 |
DH Report à nouveau | -290 247.00 | | | -290 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 555.00 | | | -29 555.00 |
DL TOTAL (I) | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 371.00 | | | 212 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 122.00 | | | 260 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 837.00 | | | 300 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 866.00 | | | 74 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FD Production vendue biens | 248 709.00 | | 248 709.00 | 248 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 309.00 | | 252 309.00 | 252 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 073.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 729.00 | | | 292 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 284.00 | | | 322 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 555.00 | | | -29 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 458.00 | | | 788 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 908.00 | 767 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 908.00 | 692 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 360.00 | | | 75 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 098.00 | | | 713 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 830.00 | 51 073.00 | 20 835.00 | 467 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | 1 786.00 | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 158.00 | 49 286.00 | 20 835.00 | 467 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VB T. V. A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 371.00 | 27 115.00 | 101 381.00 | 212 371.00 |
VI Groupe et associés | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VW T.V.A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 122.00 | 74 866.00 | 101 381.00 | 260 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
ST Autres comptes | 61 005.00 | | | 61 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 723.00 | | | 75 723.00 |
YT Sous‐traitance | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 359.00 | | | 170 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |