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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 236 499.00 | 228 663.00 | 7 836.00 | 236 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 534.00 | 9 787.00 | 746.00 | 10 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 548.00 | 191 110.00 | 8 437.00 | 199 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 582.00 | 429 561.00 | 87 020.00 | 516 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BZ Autres créances | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
CF Disponibilités | 65 614.00 | | 65 614.00 | 65 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 619.00 | | 86 619.00 | 86 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 201.00 | 429 561.00 | 173 640.00 | 603 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 534.00 | | | -268 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
DL TOTAL (I) | 101 827.00 | | | 101 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 812.00 | | | 71 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 640.00 | | | 173 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 812.00 | | | 71 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
FD Production vendue biens | 287 495.00 | | 287 495.00 | 287 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 118.00 | | 295 118.00 | 295 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 857.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 428.00 | | | 300 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 065.00 | | | 290 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 595.00 | | 12 341.00 | 544 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 354.00 | 516 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 354.00 | 446 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 595.00 | | 12 341.00 | 474 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 077.00 | 14 857.00 | 37 373.00 | 452 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 077.00 | 14 857.00 | 37 373.00 | 452 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VB T. V. A. | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VI Groupe et associés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VW T.V.A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 812.00 | 71 812.00 | | 71 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
ST Autres comptes | 75 398.00 | | | 75 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 732.00 | | | 75 732.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 362.00 | | | 187 362.00 |