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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 660.00 | 20 935.00 | 69 725.00 | 90 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 681.00 | 11 727.00 | 3 955.00 | 15 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 493.00 | 45 933.00 | 91 560.00 | 137 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 369.00 | | 83 369.00 | 83 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 153.00 | 22 843.00 | 1 204 310.00 | 1 227 153.00 |
BZ Autres créances | 177 924.00 | | 177 924.00 | 177 924.00 |
CF Disponibilités | 55 566.00 | | 55 566.00 | 55 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 074.00 | | 57 074.00 | 57 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 087.00 | 22 843.00 | 1 578 243.00 | 1 601 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 579.00 | 68 777.00 | 1 669 803.00 | 1 738 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 9 067.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 281 622.00 | 88 404.00 | | 281 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 945.00 | 194 351.00 | | 83 945.00 |
DL TOTAL (I) | 477 767.00 | 393 822.00 | | 477 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 379.00 | 37 795.00 | | 29 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 050.00 | 324 873.00 | | 623 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 157.00 | 344 829.00 | | 326 157.00 |
EA Autres dettes | 213 450.00 | 180 547.00 | | 213 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 192 036.00 | 889 117.00 | | 1 192 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 803.00 | 1 282 939.00 | | 1 669 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290.00 | 2 610.00 | 3 900.00 | 1 290.00 |
FG Production vendue services | 1 359 633.00 | 984 009.00 | 2 343 641.00 | 1 359 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 923.00 | 986 619.00 | 2 347 541.00 | 1 360 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 011.00 | |
GE Autres charges | | | 5 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 380.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 81 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113 857.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 72 601.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | 463.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 73 064.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | 40 792.00 | | -634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 041.00 | -106 072.00 | | -57 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 638.00 | 2 266 963.00 | | 2 357 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 692.00 | 2 072 612.00 | | 2 273 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 945.00 | 194 351.00 | | 83 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 215.00 | | 32 444.00 | 108 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 166.00 | 137 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 121 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 664.00 | | 31 444.00 | 90 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | 1 000.00 | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 884.00 | 12 340.00 | 291.00 | 33 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 613.00 | 12 340.00 | 291.00 | 20 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 040.00 | 5 011.00 | 6 207.00 | 24 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 040.00 | 5 011.00 | 6 207.00 | 24 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 040.00 | 5 011.00 | 6 207.00 | 24 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 011.00 | 6 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 050.00 | 623 050.00 | | 623 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 888.00 | 56 888.00 | | 56 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 972.00 | 69 972.00 | | 69 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 450.00 | 213 450.00 | | 213 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 775.00 | | | 1 203 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
VB T. V. A. | 55 726.00 | | | 55 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 379.00 | 9 345.00 | 20 034.00 | 29 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 067.00 | | | 100 067.00 |
VP Divers | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 638.00 | 54 638.00 | | 54 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 074.00 | | | 57 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 031.00 | 1 462 151.00 | 2 880.00 | 1 465 031.00 |
VW T.V.A. | 144 659.00 | 144 659.00 | | 144 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 036.00 | 1 172 002.00 | 20 034.00 | 1 192 036.00 |