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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 203.00 | 48 200.00 | 57 003.00 | 105 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 322.00 | 26 466.00 | 45 856.00 | 72 322.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 084.00 | 87 938.00 | 113 147.00 | 201 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 383.00 | | 58 383.00 | 58 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 204.00 | 92 658.00 | 738 546.00 | 831 204.00 |
BZ Autres créances | 198 528.00 | | 198 528.00 | 198 528.00 |
CF Disponibilités | 55 419.00 | | 55 419.00 | 55 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 867.00 | | 78 867.00 | 78 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 402.00 | 92 658.00 | 1 129 744.00 | 1 222 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 486.00 | 180 595.00 | 1 242 890.00 | 1 423 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 468 842.00 | 365 567.00 | | 468 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 344.00 | 103 275.00 | | -234 344.00 |
DL TOTAL (I) | 346 699.00 | 581 042.00 | | 346 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 838.00 | 20 034.00 | | 20 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 007.00 | 521 197.00 | | 356 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 041.00 | 318 305.00 | | 299 041.00 |
EA Autres dettes | 220 305.00 | 217 751.00 | | 220 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 192.00 | 1 077 287.00 | | 896 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 890.00 | 1 658 329.00 | | 1 242 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 066 773.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 047.00 | | 41 063.00 | 167 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 026.00 | | 10 288.00 | 4 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 026.00 | | 201 084.00 | 7 026.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 177 526.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 526.00 | | 33 000.00 | 147 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | 8 063.00 | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 108.00 | 23 830.00 | | 64 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 837.00 | 23 830.00 | | 50 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 071.00 | 83 143.00 | 6 557.00 | 16 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 071.00 | 83 143.00 | 6 557.00 | 16 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 071.00 | 83 143.00 | 6 557.00 | 16 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 143.00 | 6 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 007.00 | 356 007.00 | | 356 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 907.00 | 55 907.00 | | 55 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 091.00 | 55 091.00 | | 55 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 305.00 | 220 305.00 | | 220 305.00 |
UP Prêts | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
UX Autres créances clients | 732 329.00 | 732 329.00 | | 732 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 875.00 | 98 875.00 | | 98 875.00 |
VB T. V. A. | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 838.00 | 16 189.00 | 4 649.00 | 20 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 769.00 | 125 769.00 | | 125 769.00 |
VP Divers | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 153.00 | 79 153.00 | | 79 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 867.00 | 78 867.00 | | 78 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 887.00 | 1 108 599.00 | 10 288.00 | 1 118 887.00 |
VW T.V.A. | 108 891.00 | 108 891.00 | | 108 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 192.00 | 891 543.00 | 4 649.00 | 896 192.00 |