| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 708.00 | 1 021.00 | 687.00 | 1 708.00 |
040 Immobilisations financières | 153 998.00 | | 153 998.00 | 153 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 706.00 | 1 021.00 | 154 685.00 | 155 706.00 |
072 Créances – Autres | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 89 069.00 | | 89 069.00 | 89 069.00 |
084 Disponibilités | 87 162.00 | | 87 162.00 | 87 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 642.00 | | 180 642.00 | 180 642.00 |
110 Total général Actif | 336 348.00 | 1 021.00 | 335 327.00 | 336 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 421.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 200.00 | | | 163 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 200.00 | | | 163 200.00 |
242 Autres charges externes. | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
252 Charges sociales | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 572.00 | | | 572.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 597.00 | | | 150 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
280 Produits financiers | 104 871.00 | | | 104 871.00 |
294 Charges financières | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 008.00 | | | 107 008.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 621.00 | | | 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 085.00 | | | 155 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 621.00 | | | 621.00 |