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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 230.00 | 5 175.00 | 57 055.00 | 62 230.00 |
040 Immobilisations financières | 834 550.00 | 110 550.00 | 724 000.00 | 834 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 896 780.00 | 115 725.00 | 781 055.00 | 896 780.00 |
072 Créances – Autres | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 735 112.00 | 60 033.00 | 5 675 079.00 | 5 735 112.00 |
084 Disponibilités | 647 993.00 | | 647 993.00 | 647 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 384 665.00 | 60 033.00 | 6 324 632.00 | 6 384 665.00 |
110 Total général Actif | 7 281 445.00 | 175 758.00 | 7 105 687.00 | 7 281 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | -8 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 060 094.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 801 651.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 935 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 105 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 262 790.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6 889.00 | 6 958.00 | | 6 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 889.00 | 6 958.00 | | 6 889.00 |
242 Autres charges externes. | 130 807.00 | 70 963.00 | | 130 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 124.00 | | | -1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -962.00 | 1 127.00 | | -962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 590.00 | 17 249.00 | | 12 590.00 |
252 Charges sociales | 3 752.00 | 7 155.00 | | 3 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 270.00 | 10 315.00 | | 13 270.00 |
256 Dotations aux provisions | 72 394.00 | 114 852.00 | | 72 394.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 861.00 | 221 661.00 | | 231 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | -224 971.00 | -214 703.00 | | -224 971.00 |
280 Produits financiers | 1 405 497.00 | 198 931.00 | | 1 405 497.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 000.00 | 8 617 639.00 | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 66 364.00 | 10 858.00 | | 66 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 952.00 | 153 998.00 | | 33 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 313 558.00 | 172 537.00 | | 313 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 801 651.00 | 8 264 474.00 | | 801 651.00 |