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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 108.00 | 17 270.00 | 50 837.00 | 68 108.00 |
040 Immobilisations financières | 834 550.00 | 110 550.00 | 724 000.00 | 834 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 902 658.00 | 127 820.00 | 774 837.00 | 902 658.00 |
072 Créances – Autres | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 693 100.00 | 170 527.00 | 6 522 573.00 | 6 693 100.00 |
084 Disponibilités | 679 773.00 | | 679 773.00 | 679 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 376 427.00 | 170 527.00 | 7 205 900.00 | 7 376 427.00 |
110 Total général Actif | 8 279 084.00 | 298 347.00 | 7 980 737.00 | 8 279 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | -8 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 461 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 264 164.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 812 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 980 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 8 692.00 | 6 889.00 | | 8 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 692.00 | 6 889.00 | | 8 692.00 |
242 Autres charges externes. | 124 117.00 | 130 807.00 | | 124 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 939.00 | -962.00 | | 10 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 692.00 | 12 590.00 | | 20 692.00 |
252 Charges sociales | 9 811.00 | 3 752.00 | | 9 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 095.00 | 13 270.00 | | 12 095.00 |
256 Dotations aux provisions | 170 527.00 | 72 394.00 | | 170 527.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 348 181.00 | 231 861.00 | | 348 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | -339 489.00 | -224 971.00 | | -339 489.00 |
280 Produits financiers | 2 341 822.00 | 1 405 497.00 | | 2 341 822.00 |
290 Produits exceptionnels | | 35 000.00 | | |
294 Charges financières | 282 646.00 | 66 364.00 | | 282 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 851.00 | 33 952.00 | | 12 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 442 672.00 | 313 558.00 | | 442 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 264 164.00 | 801 651.00 | | 1 264 164.00 |