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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 249.00 | 82 348.00 | 11 901.00 | 94 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 781.00 | 45 169.00 | 46 612.00 | 91 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 685.00 | 128 173.00 | 70 513.00 | 198 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 412.00 | 1 105.00 | 15 306.00 | 16 412.00 |
BZ Autres créances | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CF Disponibilités | 104 755.00 | | 104 755.00 | 104 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 318.00 | 1 105.00 | 139 212.00 | 140 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 003.00 | 129 278.00 | 209 725.00 | 339 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 278.00 | 3 074.00 | | 4 278.00 |
DG Autres réserves | 63 022.00 | 58 410.00 | | 63 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 817.00 | 5 816.00 | | 4 817.00 |
DL TOTAL (I) | 114 898.00 | 110 080.00 | | 114 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 813.00 | 51 498.00 | | 36 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 427.00 | 24 044.00 | | 22 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 479.00 | 15 348.00 | | 27 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 075.00 | 23 884.00 | | 8 075.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 828.00 | 117 176.00 | | 94 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 725.00 | 227 256.00 | | 209 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 265.00 | |
FG Production vendue services | | | 300 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 811.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -616.00 | -321.00 | | -616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 254.00 | 369 302.00 | | 301 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 436.00 | 363 485.00 | | 296 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 817.00 | 5 816.00 | | 4 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 584.00 | 6 101.00 | | 192 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 685.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 655.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 030.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 928.00 | 6 101.00 | | 179 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 917.00 | 18 256.00 | | 109 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 261.00 | 18 256.00 | | 109 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 813.00 | 13 948.00 | 22 865.00 | 36 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 828.00 | 71 962.00 | 22 865.00 | 94 828.00 |