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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 6 299.00 | 3 351.00 | 9 650.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 1 783.00 | 249.00 | 1 534.00 | 1 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 411.00 | 51 199.00 | 47 212.00 | 98 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 957.00 | 64 438.00 | 24 519.00 | 88 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 800.00 | 122 186.00 | 88 615.00 | 210 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 842.00 | 1 955.00 | 49 887.00 | 51 842.00 |
BZ Autres créances | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CF Disponibilités | 130 249.00 | | 130 249.00 | 130 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 620.00 | 1 955.00 | 203 665.00 | 205 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 420.00 | 124 141.00 | 292 280.00 | 416 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
DG Autres réserves | 100 351.00 | 67 840.00 | | 100 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 082.00 | 47 512.00 | | 48 082.00 |
DL TOTAL (I) | 195 492.00 | 162 409.00 | | 195 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 553.00 | 42 047.00 | | 57 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081.00 | 2 487.00 | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 236.00 | 36 878.00 | | 16 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 918.00 | 32 550.00 | | 20 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 788.00 | 113 962.00 | | 96 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 280.00 | 276 372.00 | | 292 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 183.00 | 85 909.00 | | 59 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 544.00 | |
FG Production vendue services | | | 429 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 429 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 818.00 | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | 818.00 | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177.00 | 626.00 | | 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 839.00 | 8 198.00 | | 8 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 376.00 | 447 414.00 | | 431 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 294.00 | 399 902.00 | | 383 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 082.00 | 47 512.00 | | 48 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 481.00 | | | 171 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 831.00 | | | 149 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 827.00 | 24 359.00 | | 97 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 083.00 | 3 217.00 | | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 744.00 | 21 142.00 | | 94 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UX Autres créances clients | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 553.00 | 19 948.00 | 37 605.00 | 57 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 448.00 | 63 448.00 | | 63 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 788.00 | 59 183.00 | 37 605.00 | 96 788.00 |