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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 3 083.00 | 6 567.00 | 9 650.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 1 783.00 | 71.00 | 1 712.00 | 1 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 092.00 | 41 077.00 | 18 015.00 | 59 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 957.00 | 53 596.00 | 35 360.00 | 88 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 481.00 | 97 827.00 | 73 655.00 | 171 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 273.00 | 1 955.00 | 80 318.00 | 82 273.00 |
BZ Autres créances | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CF Disponibilités | 109 225.00 | | 109 225.00 | 109 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 672.00 | 1 955.00 | 202 717.00 | 204 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 153.00 | 99 782.00 | 276 372.00 | 376 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
DG Autres réserves | 67 840.00 | 63 022.00 | | 67 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 512.00 | 4 817.00 | | 47 512.00 |
DL TOTAL (I) | 162 409.00 | 114 898.00 | | 162 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 047.00 | 36 813.00 | | 42 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 487.00 | 22 427.00 | | 2 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 878.00 | 27 479.00 | | 36 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 550.00 | 8 075.00 | | 32 550.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 962.00 | 94 828.00 | | 113 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 372.00 | 209 725.00 | | 276 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 909.00 | | | 85 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 443 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 443 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | | | 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818.00 | | | 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626.00 | | | 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 198.00 | -616.00 | | 8 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 414.00 | 301 254.00 | | 447 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 902.00 | 296 436.00 | | 399 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 512.00 | 4 817.00 | | 47 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 685.00 | | | 198 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 030.00 | | | 186 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 173.00 | 21 235.00 | 51 581.00 | 128 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | 3 083.00 | 655.00 | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 517.00 | 18 153.00 | 50 926.00 | 127 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
UX Autres créances clients | 82 273.00 | | | 82 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 047.00 | 13 994.00 | 28 053.00 | 42 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 570.00 | 89 570.00 | | 89 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 962.00 | 85 909.00 | 28 053.00 | 113 962.00 |