| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 587.00 | | 226 587.00 | 226 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 773.00 | 14 203.00 | 36 570.00 | 50 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 616.00 | 20 998.00 | 79 618.00 | 100 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 977.00 | 35 201.00 | 342 775.00 | 377 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
BZ Autres créances | 29 214.00 | | 29 214.00 | 29 214.00 |
CF Disponibilités | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 682.00 | | 60 682.00 | 60 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 659.00 | 35 201.00 | 403 458.00 | 438 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 156.00 | -43 117.00 | | -39 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 725.00 | 4 961.00 | | 22 725.00 |
DL TOTAL (I) | -5 431.00 | -28 156.00 | | -5 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 228.00 | 306 733.00 | | 255 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 800.00 | 92 206.00 | | 87 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 388.00 | 9 637.00 | | 10 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 088.00 | 32 391.00 | | 31 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 889.00 | 440 967.00 | | 408 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 458.00 | 412 811.00 | | 403 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 295.00 | | 75 295.00 | 75 295.00 |
FG Production vendue services | 535 450.00 | | 535 450.00 | 535 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 745.00 | | 610 745.00 | 610 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 115.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 671.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -2 795.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 489.00 | 574 181.00 | | 623 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 764.00 | 569 220.00 | | 600 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 725.00 | 4 961.00 | | 22 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 164.00 | | 7 813.00 | 370 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 587.00 | | | 226 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 577.00 | | 7 813.00 | 143 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 087.00 | 15 115.00 | | 20 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 087.00 | 15 115.00 | | 20 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 784.00 | 52 712.00 | 202 071.00 | 254 784.00 |
VI Groupe et associés | 87 800.00 | 87 800.00 | | 87 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 225.00 | | | 51 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
VP Divers | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
VW T.V.A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 889.00 | 206 818.00 | 202 071.00 | 408 889.00 |