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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 587.00 | | 226 587.00 | 226 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 678.00 | 19 413.00 | 39 264.00 | 58 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 435.00 | 28 017.00 | 71 418.00 | 99 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 700.00 | 47 431.00 | 337 269.00 | 384 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
BZ Autres créances | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
CF Disponibilités | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 184.00 | | 65 184.00 | 65 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 883.00 | 47 431.00 | 402 453.00 | 449 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 431.00 | -39 156.00 | | -16 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 207.00 | 22 725.00 | | 48 207.00 |
DL TOTAL (I) | 42 776.00 | -5 431.00 | | 42 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 069.00 | 279 612.00 | | 228 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 335.00 | 87 800.00 | | 87 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 125.00 | 10 388.00 | | 16 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 148.00 | 31 088.00 | | 28 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 677.00 | 408 889.00 | | 359 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 453.00 | 403 458.00 | | 402 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 945.00 | 206 818.00 | | 211 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 323.00 | | | 77 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 692.00 | | 110 692.00 | 110 692.00 |
FG Production vendue services | 504 923.00 | | 504 923.00 | 504 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 615.00 | | 615 615.00 | 615 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 955.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 006.00 | | | -4 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -4 800.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 360.00 | 623 489.00 | | 641 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 153.00 | 600 764.00 | | 593 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 207.00 | 22 725.00 | | 48 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 962.00 | 11 544.00 | | 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 977.00 | | 15 845.00 | 377 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 122.00 | 384 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 122.00 | 158 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 587.00 | | | 226 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 390.00 | | 15 845.00 | 151 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 201.00 | 15 955.00 | 3 726.00 | 35 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 201.00 | 15 955.00 | 3 726.00 | 35 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 953.00 | | 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 825.00 | 54 093.00 | 147 732.00 | 201 825.00 |
VI Groupe et associés | 87 335.00 | 87 335.00 | | 87 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 959.00 | | | 52 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VP Divers | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 593.00 | 38 593.00 | | 38 593.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 677.00 | 211 945.00 | 147 732.00 | 359 677.00 |