| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 587.00 | | 226 587.00 | 226 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 669.00 | 46 634.00 | 20 035.00 | 66 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 285.00 | 63 265.00 | 47 021.00 | 110 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 542.00 | 109 899.00 | 293 643.00 | 403 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
BZ Autres créances | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
CF Disponibilités | 66 753.00 | | 66 753.00 | 66 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 674.00 | | 113 674.00 | 113 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 216.00 | 109 899.00 | 407 317.00 | 517 216.00 |
CU Autres participations | | | 2.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 658.00 | 105 526.00 | | 116 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 162.00 | 11 132.00 | | 7 162.00 |
DL TOTAL (I) | 134 820.00 | 127 658.00 | | 134 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 137 414.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 243.00 | 73 484.00 | | 58 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 813.00 | 29 110.00 | | 38 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 915.00 | 80 345.00 | | 74 915.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 30.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 497.00 | 320 383.00 | | 272 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 317.00 | 448 041.00 | | 407 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 243.00 | | | 58 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 829.00 | | 96 829.00 | 96 829.00 |
FG Production vendue services | 197 721.00 | | 197 721.00 | 197 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 549.00 | | 294 549.00 | 294 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 567.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 464.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 265.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 068.00 | 496 477.00 | | 375 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 905.00 | 485 345.00 | | 367 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 162.00 | 11 132.00 | | 7 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 242.00 | | 4 300.00 | 399 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 587.00 | | | 226 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 655.00 | | 4 300.00 | 172 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 332.00 | 15 567.00 | | 94 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 332.00 | 15 567.00 | | 94 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 243.00 | 58 243.00 | | 58 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VP Divers | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VW T.V.A. | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 497.00 | 172 497.00 | 100 000.00 | 272 497.00 |