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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
AH Fonds commercial | 5 490 000.00 | | 5 490 000.00 | 5 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 523.00 | 23 810.00 | 118 713.00 | 142 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 919.00 | 58 289.00 | 313 630.00 | 371 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 934.00 | | 90 934.00 | 90 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 098 109.00 | 84 833.00 | 6 013 277.00 | 6 098 109.00 |
BT Marchandises | 360 268.00 | 5 414.00 | 354 854.00 | 360 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 179.00 | | 69 179.00 | 69 179.00 |
BZ Autres créances | 140 076.00 | | 140 076.00 | 140 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 045.00 | | 320 045.00 | 320 045.00 |
CF Disponibilités | 82 429.00 | | 82 429.00 | 82 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 639.00 | 5 414.00 | 977 225.00 | 982 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 080 748.00 | 90 247.00 | 6 990 501.00 | 7 080 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 017.00 | | | -44 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 938.00 | -44 017.00 | | 205 938.00 |
DL TOTAL (I) | 171 921.00 | -34 017.00 | | 171 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 037 743.00 | 6 234 102.00 | | 6 037 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 876.00 | 527 205.00 | | 585 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 032.00 | 129 758.00 | | 184 032.00 |
EA Autres dettes | 8 714.00 | 2 126.00 | | 8 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 818 581.00 | 6 893 190.00 | | 6 818 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 990 501.00 | 6 859 173.00 | | 6 990 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 012 727.00 | | 85 382.00 | 6 012 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 098 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 492 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 492 733.00 | | | 5 492 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 060.00 | | 85 382.00 | 429 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 934.00 | | | 90 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 685.00 | 73 148.00 | | 11 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 2 293.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 245.00 | 70 855.00 | | 11 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 209.00 | 5 414.00 | 4 209.00 | 4 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 209.00 | 5 414.00 | 4 209.00 | 4 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 209.00 | 5 414.00 | 4 209.00 | 4 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 414.00 | 4 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 876.00 | 585 876.00 | | 585 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 951.00 | 53 951.00 | | 53 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 934.00 | | | 90 934.00 |
UX Autres créances clients | 69 179.00 | | | 69 179.00 |
VB T. V. A. | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 035 563.00 | 326 096.00 | 1 367 986.00 | 6 035 563.00 |
VI Groupe et associés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 262.00 | | | 92 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 555.00 | | | 288 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 862.00 | | | 132 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 831.00 | 219 897.00 | 90 934.00 | 310 831.00 |
VW T.V.A. | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 818 581.00 | 1 109 114.00 | 1 367 986.00 | 6 818 581.00 |