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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
AH Fonds commercial | 5 490 000.00 | | 5 490 000.00 | 5 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 523.00 | 64 531.00 | 77 992.00 | 142 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 936.00 | 167 723.00 | 208 214.00 | 375 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 054.00 | | 91 054.00 | 91 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 102 246.00 | 234 987.00 | 5 867 259.00 | 6 102 246.00 |
BT Marchandises | 414 930.00 | | 414 930.00 | 414 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 618.00 | | 73 618.00 | 73 618.00 |
BZ Autres créances | 153 928.00 | | 153 928.00 | 153 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 784.00 | | 31 784.00 | 31 784.00 |
CF Disponibilités | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 924.00 | | 685 924.00 | 685 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 788 170.00 | 234 987.00 | 6 553 183.00 | 6 788 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 309 272.00 | | | 309 272.00 |
DH Report à nouveau | | 160 921.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 827.00 | 148 352.00 | | 100 827.00 |
DL TOTAL (I) | 421 100.00 | 320 272.00 | | 421 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 472 855.00 | 5 711 356.00 | | 5 472 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 585.00 | 528 428.00 | | 501 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 643.00 | 124 878.00 | | 126 643.00 |
EA Autres dettes | 5 192.00 | 8 302.00 | | 5 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 132 083.00 | 6 372 964.00 | | 6 132 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 553 183.00 | 6 693 237.00 | | 6 553 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 442.00 | 995 831.00 | | 1 093 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 100 700.00 | | 1 547.00 | 6 100 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 102 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 492 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 492 733.00 | | | 5 492 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 033.00 | | 1 427.00 | 517 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 934.00 | | 120.00 | 90 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 659.00 | 75 328.00 | | 159 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 926.00 | 75 328.00 | | 156 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 585.00 | 501 585.00 | | 501 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 783.00 | 59 783.00 | | 59 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 943.00 | 43 943.00 | | 43 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 054.00 | | 91 054.00 | 91 054.00 |
UX Autres créances clients | 73 618.00 | 73 618.00 | | 73 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 427 134.00 | 388 692.00 | 1 420 880.00 | 5 427 134.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 333.00 | | | 332 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 922.00 | 105 922.00 | | 105 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 108.00 | 238 054.00 | 91 054.00 | 329 108.00 |
VW T.V.A. | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 132 083.00 | 1 093 442.00 | 1 421 080.00 | 6 132 083.00 |